筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月26日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,926 | 1,121 |
| 減価償却費 | 1,039 | 1,045 |
| 減損損失 | 19 | 27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,184 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 19 | 11 |
| 資金運用収益 | -14,313 | -13,781 |
| 資金調達費用 | 477 | 424 |
| 有価証券関係損益（△） | 906 | 17 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -88 | -112 |
| 為替差損益（△は益） | -2,283 | -3,857 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | 45,051 | 4,147 |
| 預金の純増減（△） | 60,874 | -1,593 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,405 | -2,648 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,003 | -64 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 9,502 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,550 | 1,609 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 42 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -79 | 271 |
| 資金運用による収入 | 14,329 | 14,048 |
| 資金調達による支出 | -492 | -421 |
| その他 | 4,403 | -6,878 |
| 小計 | 119,110 | 2,879 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,691 | 2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,615 | -13,094 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,559 | 63,744 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,834 | 35,522 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -1,150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,639 | 84,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -451 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,601 | 86,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,438 | 240,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
