四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,926 | 1,121 |
減価償却費 | 1,039 | 1,045 |
減損損失 | 19 | 27 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,184 | 372 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -352 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -376 | -12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -63 | -53 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | |
偶発損失引当金の増減(△) | 19 | 11 |
資金運用収益 | -14,313 | -13,781 |
資金調達費用 | 477 | 424 |
有価証券関係損益(△) | 906 | 17 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -88 | -112 |
為替差損益(△は益) | -2,283 | -3,857 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 16 |
貸出金の純増(△)減 | 45,051 | 4,147 |
預金の純増減(△) | 60,874 | -1,593 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 1,405 | -2,648 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,003 | -64 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 9,502 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 6,550 | 1,609 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -24 | 42 |
商品有価証券の純増(△)減 | -79 | 271 |
資金運用による収入 | 14,329 | 14,048 |
資金調達による支出 | -492 | -421 |
その他 | 4,403 | -6,878 |
小計 | 119,110 | 2,879 |
法人税等の支払額 | -419 | -356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,691 | 2,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -80,615 | -13,094 |
有価証券の売却による収入 | 27,559 | 63,744 |
有価証券の償還による収入 | 28,834 | 35,522 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -29 |
有形固定資産の取得による支出 | -938 | -850 |
無形固定資産の取得による支出 | -493 | -1,150 |
有形固定資産の除却による支出 | -10 | -4 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,639 | 84,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -451 | -433 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,601 | 86,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,438 | 240,665 |