筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月25日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,121 | 1,434 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,020 |
| 減損損失 | 27 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 372 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -352 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 11 | 64 |
| 資金運用収益 | -13,781 | -13,521 |
| 資金調達費用 | 424 | 385 |
| 有価証券関係損益（△） | 17 | -689 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -112 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | -3,857 | 2,447 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,147 | 10,030 |
| 預金の純増減（△） | -1,593 | 11,846 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -2,648 | 1,676 |
| コールローン等の純増（△）減 | -64 | -50 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,502 | -5,846 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,609 | -755 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 42 | -88 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 271 | -29 |
| 資金運用による収入 | 14,048 | 14,129 |
| 資金調達による支出 | -421 | -577 |
| その他 | -6,878 | -495 |
| 小計 | 2,879 | 20,696 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522 | 20,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,094 | -79,065 |
| 有価証券の売却による収入 | 63,744 | 40,898 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,522 | 51,363 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -956 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,138 | 12,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -433 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,227 | 32,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,679 | 248,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
