四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月24日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,434 | 1,318 |
減価償却費 | 1,020 | 997 |
減損損失 | 48 | 31 |
貸倒引当金の増減(△) | 103 | -1,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -357 | -98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -28 | -55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | 64 | -69 |
資金運用収益 | -13,521 | -12,077 |
資金調達費用 | 385 | 332 |
有価証券関係損益(△) | -689 | -122 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -52 | -81 |
為替差損益(△は益) | 2,447 | 238 |
固定資産処分損益(△は益) | -4 | 15 |
貸出金の純増(△)減 | 10,030 | -62,319 |
預金の純増減(△) | 11,846 | 143,179 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 30,000 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 1,676 | -4,702 |
コールローン等の純増(△)減 | -50 | 4,887 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -5,846 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -755 | 1,390 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -88 | -39 |
商品有価証券の純増(△)減 | -29 | -14 |
資金運用による収入 | 14,129 | 12,233 |
資金調達による支出 | -577 | -356 |
その他 | -495 | 234 |
小計 | 20,696 | 113,794 |
法人税等の支払額 | -225 | -235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,470 | 113,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -79,065 | -99,925 |
有価証券の売却による収入 | 40,898 | 42,931 |
有価証券の償還による収入 | 51,363 | 40,833 |
有形固定資産の取得による支出 | -251 | -197 |
無形固定資産の取得による支出 | -956 | -61 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | -16,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -412 | -416 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,094 | 96,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,236 | 289,177 |