筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,434 | 1,318 |
| 減価償却費 | 1,020 | 997 |
| 減損損失 | 48 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 103 | -1,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -357 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 64 | -69 |
| 資金運用収益 | -13,521 | -12,077 |
| 資金調達費用 | 385 | 332 |
| 有価証券関係損益（△） | -689 | -122 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -52 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | 2,447 | 238 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | 10,030 | -62,319 |
| 預金の純増減（△） | 11,846 | 143,179 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 30,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,676 | -4,702 |
| コールローン等の純増（△）減 | -50 | 4,887 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,846 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -755 | 1,390 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -88 | -39 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -29 | -14 |
| 資金運用による収入 | 14,129 | 12,233 |
| 資金調達による支出 | -577 | -356 |
| その他 | -495 | 234 |
| 小計 | 20,696 | 113,794 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,470 | 113,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,065 | -99,925 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,898 | 42,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,363 | 40,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956 | -61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,094 | 96,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,236 | 289,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
