筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,318 | 2,907 |
| 減価償却費 | 997 | 1,076 |
| 減損損失 | 31 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,064 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -69 | 38 |
| 資金運用収益 | -12,077 | -12,718 |
| 資金調達費用 | 332 | 237 |
| 有価証券関係損益（△） | -122 | -399 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -81 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -476 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,319 | -35,789 |
| 預金の純増減（△） | 143,179 | 85,854 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,000 | 162,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -4,702 | 7,872 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,887 | -3 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 10,119 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,390 | -1,537 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | 56 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -10 |
| 資金運用による収入 | 12,233 | 12,721 |
| 資金調達による支出 | -356 | -231 |
| その他 | 234 | 6,655 |
| 小計 | 113,794 | 238,548 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,558 | 238,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -99,925 | -139,719 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,931 | 70,438 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,833 | 27,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -639 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -42,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -416 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,941 | 194,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,045 | 530,022 |
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