四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,318 | 2,907 |
減価償却費 | 997 | 1,076 |
減損損失 | 31 | 26 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,064 | 447 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -98 | -101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -54 | -64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -55 | -19 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | -69 | 38 |
資金運用収益 | -12,077 | -12,718 |
資金調達費用 | 332 | 237 |
有価証券関係損益(△) | -122 | -399 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -81 | -76 |
為替差損益(△は益) | 238 | -476 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | -23 |
貸出金の純増(△)減 | -62,319 | -35,789 |
預金の純増減(△) | 143,179 | 85,854 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,000 | 162,000 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -4,702 | 7,872 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,887 | -3 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 10,119 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,390 | -1,537 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -39 | 56 |
商品有価証券の純増(△)減 | -14 | -10 |
資金運用による収入 | 12,233 | 12,721 |
資金調達による支出 | -356 | -231 |
その他 | 234 | 6,655 |
小計 | 113,794 | 238,548 |
法人税等の支払額 | -235 | -241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,558 | 238,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -99,925 | -139,719 |
有価証券の売却による収入 | 42,931 | 70,438 |
有価証券の償還による収入 | 40,833 | 27,062 |
有形固定資産の取得による支出 | -197 | -165 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -639 |
有形固定資産の除却による支出 | -15 | -7 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 234 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -42,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -416 | -412 |
自己株式の取得による支出 | | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,941 | 194,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,045 | 530,022 |