筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,907 | 2,698 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,129 |
| 減損損失 | 26 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 447 | 881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 38 | 4 |
| 資金運用収益 | -12,718 | -12,990 |
| 資金調達費用 | 237 | 301 |
| 有価証券関係損益（△） | -399 | 34 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -76 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | -476 | -7,277 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,789 | -32,011 |
| 預金の純増減（△） | 85,854 | 51,740 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 162,000 | -261,500 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 7,872 | -10,361 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3 | -14 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,119 | 20,226 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,537 | -726 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 56 | 109 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | 13 |
| 資金運用による収入 | 12,721 | 13,121 |
| 資金調達による支出 | -231 | -242 |
| その他 | 6,655 | -1,426 |
| 小計 | 238,548 | -256,131 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,307 | -256,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -139,719 | -8,775 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,438 | 8,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,062 | 26,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -749 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 40 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,906 | 25,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,976 | -231,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,956 | 288,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
