筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月16日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,698 | 2,163 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,078 |
| 減損損失 | 2 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 881 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | -45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | 25 |
| 資金運用収益 | -12,990 | -12,864 |
| 資金調達費用 | 301 | 493 |
| 有価証券関係損益（△） | 34 | 44 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 302 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | -7,277 | -4,198 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 5 |
| 移転補償金 | － | -72 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,011 | -53,141 |
| 預金の純増減（△） | 51,740 | 71,403 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -261,500 | 2,300 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -10,361 | 1,036 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14 | -33 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,226 | -8,700 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -726 | 4,433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 109 | -43 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | -13 |
| 資金運用による収入 | 13,121 | 12,694 |
| 資金調達による支出 | -242 | -508 |
| その他 | -1,426 | 2,531 |
| 小計 | -256,131 | 17,999 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -347 |
| 移転補償金の受取額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,530 | 17,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,775 | -63,699 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,622 | 66,373 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,487 | 16,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -749 | -339 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 20 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,450 | 18,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,511 | 35,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,959 | 352,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
