筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 15:20
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,163 | 2,216 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,068 |
| 減損損失 | 17 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -365 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | -25 |
| 資金運用収益 | -12,864 | -13,724 |
| 資金調達費用 | 493 | 530 |
| 有価証券関係損益（△） | 44 | 94 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -68 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -4,198 | 615 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 16 |
| 移転補償金 | -72 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,141 | -34,154 |
| 預金の純増減（△） | 71,403 | 87,448 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,300 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,036 | 6,492 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33 | -20 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,700 | -14,606 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,433 | 1,327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -43 | -274 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | -28 |
| 資金運用による収入 | 12,694 | 13,889 |
| 資金調達による支出 | -508 | -347 |
| その他 | 2,531 | -1,259 |
| 小計 | 17,999 | 49,572 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -306 |
| 移転補償金の受取額 | 91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,743 | 49,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -63,699 | -77,542 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,373 | 47,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,513 | 16,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -418 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,580 | -13,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -415 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,859 | 34,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,818 | 377,096 |
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