筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,216 | 4,070 |
| 減価償却費 | 1,068 | 985 |
| 減損損失 | 3 | 42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 420 | -1,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | 34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -25 | -12 |
| 資金運用収益 | -13,724 | -16,579 |
| 資金調達費用 | 530 | 2,506 |
| 有価証券関係損益（△） | 94 | 746 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 106 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 615 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,154 | -58,626 |
| 預金の純増減（△） | 87,448 | -34,849 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 6,492 | -886 |
| コールローン等の純増（△）減 | -20 | -32 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,606 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,327 | 587 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -274 | 54 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -28 | 41 |
| 資金運用による収入 | 13,889 | 16,567 |
| 資金調達による支出 | -347 | -1,991 |
| その他 | -1,259 | 905 |
| 小計 | 49,572 | -88,536 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,266 | -88,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -77,542 | -84,717 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,985 | 51,798 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,211 | 15,988 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,881 | -17,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -418 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,966 | -106,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 377,096 | 196,931 |
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