四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月28日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 3,112 |
| 減価償却額 | 1,116 | 1,113 |
| 減損損失 | 138 | 100 |
| 負ののれん償却額 | -68 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,463 | -2,084 |
| 賞与引当金の増減額 | 34 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額 | -184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | -42 |
| 資金運用収益 | -16,660 | -16,444 |
| 資金調達費用 | 1,222 | 1,028 |
| 有価証券関係損益（△） | -111 | -365 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 76 | -54 |
| 為替差損益 | -1,482 | -3,367 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,519 | -22,673 |
| 預金の純増減（△） | 57,307 | 44,053 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 10,568 | 766 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,046 | -5,046 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -977 | 113 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 3 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -38 | 18 |
| 資金運用による収入 | 17,143 | 16,586 |
| 資金調達による支出 | -1,262 | -1,118 |
| その他 | 2,254 | 3,884 |
| 小計 | 35,957 | 19,238 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,811 | 19,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,723 | -68,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,261 | 18,214 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,855 | 34,039 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -544 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,237 | -15,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,980 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,700 | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,206 | -3,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631 | 921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,930 | 121,079 |
