筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 391 | 2,363 |
| 減価償却費 | 1,166 | 2,066 |
| 減損損失 | 314 | 18 |
| 負ののれん償却額 | － | -102 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 842 | -2,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | -593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -90 | 123 |
| 資金運用収益 | -18,215 | -28,698 |
| 資金調達費用 | 3,228 | 3,834 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,130 | -46 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -568 | 1,704 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 88 |
| 貸出金の純増（△）減 | 20,315 | 36,962 |
| 預金の純増減（△） | 25,043 | 41,187 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -344 | -41 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 12,758 | 5,746 |
| コールローン等の純増（△）減 | -59,884 | -9,847 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -812 | 427 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 320 | 139 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -55 | -136 |
| 資金運用による収入 | 17,134 | 27,223 |
| 資金調達による支出 | -2,234 | -3,381 |
| その他 | -729 | -812 |
| 小計 | -284 | 75,849 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 75,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -165,202 | -259,291 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,785 | 103,527 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,413 | 107,661 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,065 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -593 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,949 | -49,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 2,565 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,087 | 25,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,829 | 39,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,916 | 99,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
