筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,315 | 5,600 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,176 |
| 減損損失 | 95 | 179 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -400 | -1,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,416 | -1,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | -10 |
| 資金運用収益 | -31,613 | -29,490 |
| 資金調達費用 | 1,613 | 1,150 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,899 | -891 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -76 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | 4,305 | 369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,473 | -66,067 |
| 預金の純増減（△） | 17,588 | 64,236 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 4,524 | -58 |
| コールローン等の純増（△）減 | -190 | -1,970 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,473 | -7,874 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 33 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -307 | -54 |
| 資金運用による収入 | 31,749 | 29,639 |
| 資金調達による支出 | -2,055 | -1,428 |
| その他 | -2,480 | 1,634 |
| 小計 | -6,015 | -5,464 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,237 | -5,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -158,827 | -213,449 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,909 | 144,018 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,964 | 84,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -698 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -34 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 590 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,907 | 12,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,100 | － |
| 配当金の支払額 | -507 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | 3,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,347 | 79,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
