有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,315 | 5,600 |
減価償却費 | 2,228 | 2,176 |
減損損失 | 95 | 179 |
貸倒引当金の増減(△) | -400 | -1,137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,416 | -1,393 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | 7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 22 | -18 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
偶発損失引当金の増減(△) | 22 | -10 |
資金運用収益 | -31,613 | -29,490 |
資金調達費用 | 1,613 | 1,150 |
有価証券関係損益(△) | -3,899 | -891 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -76 | -99 |
為替差損益(△は益) | 4,305 | 369 |
固定資産処分損益(△は益) | 111 | -6 |
貸出金の純増(△)減 | -35,473 | -66,067 |
預金の純増減(△) | 17,588 | 64,236 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 4,524 | -58 |
コールローン等の純増(△)減 | -190 | -1,970 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,473 | -7,874 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -24 | 33 |
商品有価証券の純増(△)減 | -307 | -54 |
資金運用による収入 | 31,749 | 29,639 |
資金調達による支出 | -2,055 | -1,428 |
その他 | -2,480 | 1,634 |
小計 | -6,015 | -5,464 |
法人税等の支払額 | -221 | -461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,237 | -5,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -158,827 | -213,449 |
有価証券の売却による収入 | 73,909 | 144,018 |
有価証券の償還による収入 | 93,964 | 84,092 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -2,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -417 | -698 |
有形固定資産の除却による支出 | -102 | -34 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 590 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,907 | 12,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -1,100 | - |
配当金の支払額 | -507 | -507 |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | | -2,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -2,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -941 | 3,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,347 | 79,050 |