有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,600 | 4,785 |
減価償却費 | 2,176 | 2,122 |
減損損失 | 179 | 43 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,137 | -1,806 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,393 | 693 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -18 | 35 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 0 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | |
偶発損失引当金の増減(△) | -10 | 13 |
資金運用収益 | -29,490 | -27,466 |
資金調達費用 | 1,150 | 911 |
有価証券関係損益(△) | -891 | 1,831 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -99 | -68 |
為替差損益(△は益) | 369 | 2,267 |
固定資産処分損益(△は益) | -6 | 104 |
貸出金の純増(△)減 | -66,067 | 36,295 |
預金の純増減(△) | 64,236 | 39,795 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -58 | 741 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,970 | -2,968 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -7,874 | 5,228 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 33 | 11 |
商品有価証券の純増(△)減 | -54 | -116 |
資金運用による収入 | 29,639 | 27,458 |
資金調達による支出 | -1,428 | -981 |
その他 | 1,634 | -410 |
小計 | -5,464 | 86,632 |
法人税等の支払額 | -461 | -472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,925 | 86,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -213,449 | -162,949 |
有価証券の売却による収入 | 144,018 | 84,680 |
有価証券の償還による収入 | 84,092 | 73,366 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,165 |
有形固定資産の除却による支出 | -34 | -105 |
資産除去債務の履行による支出 | -29 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | 590 | 105 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,267 | -10,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -507 | -451 |
リース債務の返済による支出 | | - |
自己株式の取得による支出 | -2,129 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,703 | 75,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,050 | 154,438 |