有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,751 | 8,315 |
減価償却費 | 2,310 | 2,228 |
減損損失 | 240 | 95 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,745 | -400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,480 | 1,416 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 45 | 22 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | -61 | 22 |
資金運用収益 | -32,853 | -31,613 |
資金調達費用 | 1,969 | 1,613 |
有価証券関係損益(△) | -1,084 | -3,899 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -113 | -76 |
為替差損益(△は益) | -8,773 | 4,305 |
固定資産処分損益(△は益) | 28 | 111 |
貸出金の純増(△)減 | -18,555 | -35,473 |
預金の純増減(△) | 26,656 | 17,588 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 780 | 4,524 |
コールローン等の純増(△)減 | -47 | -190 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 428 | -1,473 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | -24 |
商品有価証券の純増(△)減 | 25 | -307 |
資金運用による収入 | 32,877 | 31,749 |
資金調達による支出 | -2,266 | -2,055 |
その他 | 2,718 | -2,480 |
小計 | 4,894 | -6,015 |
法人税等の支払額 | -218 | -221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | -6,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -132,450 | -158,827 |
有価証券の売却による収入 | 32,546 | 73,909 |
有価証券の償還による収入 | 60,256 | 93,964 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,874 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,764 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -417 |
有形固定資産の除却による支出 | -12 | -102 |
資産除去債務の履行による支出 | -15 | -2 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 147 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,376 | 6,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -2,640 | -1,100 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -525 | -507 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,167 | -1,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,869 | -941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,288 | 75,347 |