筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,751 | 8,315 |
| 減価償却費 | 2,310 | 2,228 |
| 減損損失 | 240 | 95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,745 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,480 | 1,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 45 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | 22 |
| 資金運用収益 | -32,853 | -31,613 |
| 資金調達費用 | 1,969 | 1,613 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,084 | -3,899 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -113 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | -8,773 | 4,305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,555 | -35,473 |
| 預金の純増減（△） | 26,656 | 17,588 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 780 | 4,524 |
| コールローン等の純増（△）減 | -47 | -190 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 428 | -1,473 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 25 | -307 |
| 資金運用による収入 | 32,877 | 31,749 |
| 資金調達による支出 | -2,266 | -2,055 |
| その他 | 2,718 | -2,480 |
| 小計 | 4,894 | -6,015 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | -6,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -132,450 | -158,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,546 | 73,909 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,256 | 93,964 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,874 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -417 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 147 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,376 | 6,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,640 | -1,100 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -525 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,167 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,869 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,288 | 75,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
