有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,709 | 6,751 |
減価償却費 | 2,296 | 2,310 |
減損損失 | 394 | 240 |
負ののれん償却額 | -125 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -3,258 | -3,745 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -838 | -2,480 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 22 | 45 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | |
偶発損失引当金の増減(△) | -124 | -61 |
資金運用収益 | -32,814 | -32,853 |
資金調達費用 | 2,288 | 1,969 |
有価証券関係損益(△) | -524 | -1,084 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 25 | -113 |
為替差損益(△は益) | -4,036 | -8,773 |
固定資産処分損益(△は益) | 47 | 28 |
貸出金の純増(△)減 | -21,926 | -18,555 |
預金の純増減(△) | 73,895 | 26,656 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 15,844 | 780 |
コールローン等の純増(△)減 | 19,904 | -47 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,155 | 428 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 11 | 4 |
商品有価証券の純増(△)減 | -33 | 25 |
資金運用による収入 | 33,054 | 32,877 |
資金調達による支出 | -3,191 | -2,266 |
その他 | -2,813 | 2,718 |
小計 | 82,676 | 4,894 |
法人税等の支払額 | -233 | -218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,443 | 4,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -176,089 | -132,450 |
有価証券の売却による収入 | 72,366 | 32,546 |
有価証券の償還による収入 | 53,969 | 60,256 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 1,874 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,317 |
無形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,350 |
有形固定資産の除却による支出 | -31 | -12 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 91 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,640 | -40,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,980 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -2,700 | -2,640 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -525 | -525 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | -8,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,595 | -43,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,158 | 76,288 |