筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,709 | 6,751 |
| 減価償却費 | 2,296 | 2,310 |
| 減損損失 | 394 | 240 |
| 負ののれん償却額 | -125 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,258 | -3,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -838 | -2,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -124 | -61 |
| 資金運用収益 | -32,814 | -32,853 |
| 資金調達費用 | 2,288 | 1,969 |
| 有価証券関係損益（△） | -524 | -1,084 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 25 | -113 |
| 為替差損益（△は益） | -4,036 | -8,773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,926 | -18,555 |
| 預金の純増減（△） | 73,895 | 26,656 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 15,844 | 780 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,904 | -47 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,155 | 428 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -33 | 25 |
| 資金運用による収入 | 33,054 | 32,877 |
| 資金調達による支出 | -3,191 | -2,266 |
| その他 | -2,813 | 2,718 |
| 小計 | 82,676 | 4,894 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,443 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -176,089 | -132,450 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,366 | 32,546 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,969 | 60,256 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 91 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,640 | -40,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,980 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,700 | -2,640 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | -8,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,595 | -43,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,158 | 76,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
