筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 5,709 |
| 減価償却費 | 2,700 | 2,296 |
| 減損損失 | 310 | 394 |
| 負ののれん償却額 | -136 | -125 |
| 負ののれん発生益 | -74 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -312 | -3,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 31 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -100 | -124 |
| 資金運用収益 | -32,410 | -32,814 |
| 資金調達費用 | 3,188 | 2,288 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,790 | -524 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -131 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -4,113 | -4,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,425 | -21,926 |
| 預金の純増減（△） | 50,941 | 73,895 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,100 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -14,232 | 15,844 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,915 | 19,904 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 5,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 277 | -1,155 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 120 | -33 |
| 資金運用による収入 | 31,855 | 33,054 |
| 資金調達による支出 | -6,535 | -3,191 |
| その他 | -432 | -2,813 |
| 小計 | -15,692 | 82,676 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,781 | 82,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -315,524 | -176,089 |
| 有価証券の売却による収入 | 172,051 | 72,366 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,655 | 53,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -930 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 195 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,528 | -51,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,500 | -2,980 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -499 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -6,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,308 | 24,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,562 | 120,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
