有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,168 | 5,709 |
減価償却費 | 2,700 | 2,296 |
減損損失 | 310 | 394 |
負ののれん償却額 | -136 | -125 |
負ののれん発生益 | -74 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -312 | -3,258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,208 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -838 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | 6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 31 | 22 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | |
偶発損失引当金の増減(△) | -100 | -124 |
資金運用収益 | -32,410 | -32,814 |
資金調達費用 | 3,188 | 2,288 |
有価証券関係損益(△) | 1,790 | -524 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -131 | 25 |
為替差損益(△は益) | -4,113 | -4,036 |
固定資産処分損益(△は益) | 67 | 47 |
貸出金の純増(△)減 | -34,425 | -21,926 |
預金の純増減(△) | 50,941 | 73,895 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,100 | - |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -14,232 | 15,844 |
コールローン等の純増(△)減 | -19,915 | 19,904 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 5,000 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 277 | -1,155 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 18 | 11 |
商品有価証券の純増(△)減 | 120 | -33 |
資金運用による収入 | 31,855 | 33,054 |
資金調達による支出 | -6,535 | -3,191 |
その他 | -432 | -2,813 |
小計 | -15,692 | 82,676 |
法人税等の支払額 | -88 | -233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,781 | 82,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -315,524 | -176,089 |
有価証券の売却による収入 | 172,051 | 72,366 |
有価証券の償還による収入 | 64,655 | 53,969 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -1,114 |
無形固定資産の取得による支出 | -784 | -930 |
有形固定資産の除却による支出 | -23 | -31 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 195 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -12 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,528 | -51,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,500 | -2,980 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -2,700 |
配当金の支払額 | -499 | -525 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -6,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102,308 | 24,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,562 | 120,158 |