有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,165 | 3,168 |
減価償却費 | 2,299 | 2,700 |
減損損失 | 77 | 310 |
負ののれん償却額 | -136 | -136 |
負ののれん発生益 | - | -74 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,399 | -312 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,541 | -1,208 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -19 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | -277 | -100 |
資金運用収益 | -33,684 | -32,410 |
資金調達費用 | 4,295 | 3,188 |
有価証券関係損益(△) | 1,819 | 1,790 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -7 | -131 |
為替差損益(△は益) | 814 | -4,113 |
固定資産処分損益(△は益) | 103 | 67 |
リース解約損 | 365 | - |
貸出金の純増(△)減 | -12,930 | -34,425 |
預金の純増減(△) | 47,049 | 50,941 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,000 | -1,100 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 13,186 | -14,232 |
コールローン等の純増(△)減 | 85 | -19,915 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -5,000 | 5,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -829 | 277 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -3 | 18 |
商品有価証券の純増(△)減 | 276 | 120 |
資金運用による収入 | 33,515 | 31,855 |
資金調達による支出 | -4,019 | -6,535 |
その他 | 2,514 | -432 |
小計 | 48,741 | -15,692 |
法人税等の支払額 | -103 | -88 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,637 | -15,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -210,995 | -315,524 |
有価証券の売却による収入 | 116,912 | 172,051 |
有価証券の償還による収入 | 66,550 | 64,655 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,602 | -1,997 |
無形固定資産の取得による支出 | -776 | -784 |
有形固定資産の除却による支出 | -61 | -23 |
資産除去債務の履行による支出 | -46 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 182 | 106 |
子会社株式の取得による支出 | -16 | -12 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,148 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,705 | -81,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,220 | -4,500 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -5,150 | - |
株式の発行による収入 | 34,960 | - |
配当金の支払額 | -455 | -499 |
リース債務の返済による支出 | -594 | -1 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,540 | -5,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,475 | -102,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 163,395 | 197,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 197,871 | 95,562 |