筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,165 | 3,168 |
| 減価償却費 | 2,299 | 2,700 |
| 減損損失 | 77 | 310 |
| 負ののれん償却額 | -136 | -136 |
| 負ののれん発生益 | － | -74 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,399 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | -1,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -277 | -100 |
| 資金運用収益 | -33,684 | -32,410 |
| 資金調達費用 | 4,295 | 3,188 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,819 | 1,790 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -131 |
| 為替差損益（△は益） | 814 | -4,113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 67 |
| リース解約損 | 365 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,930 | -34,425 |
| 預金の純増減（△） | 47,049 | 50,941 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,000 | -1,100 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 13,186 | -14,232 |
| コールローン等の純増（△）減 | 85 | -19,915 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -5,000 | 5,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -829 | 277 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 276 | 120 |
| 資金運用による収入 | 33,515 | 31,855 |
| 資金調達による支出 | -4,019 | -6,535 |
| その他 | 2,514 | -432 |
| 小計 | 48,741 | -15,692 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,637 | -15,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -210,995 | -315,524 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,912 | 172,051 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,550 | 64,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,602 | -1,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 106 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,148 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,705 | -81,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,220 | -4,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,150 | － |
| 株式の発行による収入 | 34,960 | － |
| 配当金の支払額 | -455 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -594 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,540 | -5,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,475 | -102,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,395 | 197,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,871 | 95,562 |
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