有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,200 | 3,165 |
| 減価償却費 | 2,756 | 2,299 |
| 減損損失 | 137 | 77 |
| 負ののれん償却額 | -136 | -136 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,547 | -3,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -571 | -1,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 207 | -277 |
| 資金運用収益 | -37,822 | -33,684 |
| 資金調達費用 | 4,965 | 4,295 |
| 有価証券関係損益（△） | -104 | 1,819 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 85 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 1,117 | 814 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 110 | 103 |
| リース解約損 | － | 365 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,874 | -12,930 |
| 預金の純増減（△） | 20,399 | 47,049 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59 | 1,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -7,085 | 13,186 |
| コールローン等の純増（△）減 | 90,267 | 85 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -5,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 508 | -829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 139 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -121 | 276 |
| 資金運用による収入 | 37,662 | 33,515 |
| 資金調達による支出 | -4,592 | -4,019 |
| その他 | -179 | 2,514 |
| 小計 | 94,580 | 48,741 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,373 | 48,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -277,467 | -210,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,486 | 116,912 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,910 | 66,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -10,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 | -776 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -61 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 182 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,341 | -36,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -6,220 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 1,084 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,960 |
| 配当金の支払額 | － | -455 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 22,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,975 | 34,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,420 | 163,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,395 | 197,871 |
