有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,269 | 5,875 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,053 | 1,687 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52 | △162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △6,400 | △7,356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | 169 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 7,019 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | 2 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 75 | △17 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △32 | 7 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,732 | △32,008 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,076 | 2,390 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,229 | △1,688 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,187 | △890 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 24 | 81 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 53 | △11 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △25,673 | △44,651 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △13,597 | 26,738 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △54,984 | 7,987 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △18,799 | △17 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △20,343 | 21,726 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 42,370 | 34,918 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 30,784 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △841 | △156 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 70 | 31 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 33,717 | 32,801 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,373 | △2,628 | |||||||||
| その他 | 2,511 | △1,575 | |||||||||
| 小計 | △63,315 | 50,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △453 | △319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,768 | 49,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △984,968 | △466,354 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 347,731 | 240,971 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,187 | 272,102 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,096 | △1,766 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △40 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,657 | 44,709 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △580 | △580 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △230 | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △803 | 2,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,907 | 96,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,992 | 26,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※126,084 | ※1122,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
