有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,806 | 1,832 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,839 |
| 退職給付費用 | 718 | 940 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △145 | △86 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 976 | △1,232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △60 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5,478 | △4,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | △38 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 23 | 117 |
| システム解約損失引当金の増減(△) | 85 | - |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △11 | △65 |
| 資金運用収益 | △29,105 | △27,613 |
| 資金調達費用 | 2,181 | 1,704 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,185 | △448 |
| 為替差損益(△は益) | △7,918 | 5,232 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 182 | 140 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △1 | △0 |
| 貸出金の純増(△)減 | 4,323 | △22,123 |
| 預金の純増減(△) | △77,310 | 4,449 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △13,966 | △12,000 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △9 | 142 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △10,013 | △9,997 |
| コールローン等の純増(△)減 | 1,505 | △13,297 |
| コールマネー等の純増減(△) | △474 | 26,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 75,451 | △5,975 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 77 | △120 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 869 | △711 |
| 資金運用による収入 | 29,170 | 27,233 |
| 資金調達による支出 | △2,488 | △1,703 |
| その他 | △3,640 | △12,368 |
| 小計 | △30,794 | △42,473 |
| 法人税等の支払額 | △556 | △522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,351 | △42,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △165,932 | △157,309 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,378 | 137,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,230 | 67,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,558 | △3,369 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △46 | △55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △567 | △807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,504 | 43,935 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △2,000 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △16,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 14,946 | - |
| 配当金の支払額 | △1,039 | △1,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △52 | △229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36 | - |
| リース債務の返済による支出 | △236 | △262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,381 | △1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,776 | △635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,114 | 305,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 305,890 | ※1 305,255 |
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