営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことなどから前第2四半期連結累計期間に比べ297億円増加し、727億円の流出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却、償還による収入が減少したことを主因に前第2四半期連結累計期間に比べ279億円減少し、14億円の流出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億円増加し、14億円の流出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は期中756億円減少して、当第2四半期連結累計期間末残高は1,956億円となりました。

2014/11/25 10:30