営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金や借用金の増加などから前第2四半期連結累計期間に比べ1,308億円増加し、137億円の流入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券等の取得による支出が増加したことを主因に前第2四半期連結累計期間に比べ386億円減少し、119億円の流出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が減少したことを主因に前第2四半期連結累計期間に比べ53億円増加し、14億円の流出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は期中3億円増加して、当第2四半期連結累計期間末残高は4,478億円となりました。

2016/11/25 12:13