営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは債券貸借取引受入担保金の増加などにより214億1百万円の流入(前第2四半期連結累計期間は386億82百万円の流出)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより1,036億13百万円の流出(前第2四半期連結累計期間は223億66百万円の流出)、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより7億19百万円の流出(前第2四半期連結累計期間は14億26百万円の流出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は1,088億81百万円(前第2四半期連結累計期間末残高は793億88百万円)となりました。

2016/11/18 10:38