財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況(連結)の分析

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△209,372	21,506	230,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,588	△7,232	1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	28	△14	△42

営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金およびコールマネー等の増加による増加が貸出金の増加による減少を上回るなど869億円の流入となりました。前期と比べ43億円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却および償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったことなどから215億円の流入となりました。前期と比べ2,308億円増加しました。

2017/01/25 15:05