キャッシュ・フローの状況
2023年11月27日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3961億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1265億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29,292 | 64,038 | -3,319 | 34,746 | - | 367,848 | 通期 | 232,002 | -104,065 | -5,859 | 127,937 | - | 458,514 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -67,939 | -80,353 | -6,067 | -148,292 | - | 304,164 | 通期 | 82,578 | -209,372 | -8,588 | -126,794 | - | 323,161 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 97,733 | 142,389 | -5,060 | 240,122 | - | 558,222 | 通期 | 86,918 | 21,506 | -7,232 | 108,424 | - | 424,339 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 284,681 | -74,980 | -4,580 | 209,701 | - | 629,443 | 通期 | 272,026 | 178,511 | -7,620 | 450,537 | - | 867,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 407,446 | -145,810 | -4,073 | 261,636 | - | 1,124,819 | 通期 | 490,598 | -18,784 | -8,961 | 471,814 | - | 1,330,102 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 434,770 | -52,846 | -7,550 | 381,924 | - | 1,704,484 | 通期 | 912,580 | -277,325 | -10,526 | 635,255 | -6,983 | 1,954,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 135,353 | -139,441 | -4,987 | -4,088 | - | 1,945,756 | 通期 | -138,565 | -176,751 | -11,005 | -315,316 | -7,270 | 1,628,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 675,903 | -70,311 | -4,305 | 605,592 | - | 2,229,794 | 通期 | 1,365,598 | -264,455 | -7,243 | 1,101,143 | -6,879 | 2,722,413 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 887,842 | 192,160 | -3,923 | 1,080,002 | - | 3,798,492 | 通期 | 810,181 | 499,343 | -6,862 | 1,309,524 | -7,978 | 4,025,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,518,856 | 306,210 | -7,904 | -1,212,646 | - | 2,804,548 | 通期 | -588,475 | 163,355 | -19,855 | -425,120 | -7,347 | 3,580,115 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 396,141 | -126,504 | -7,286 | 269,637 | - | 3,842,477 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1279億3700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1267億9400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1084億2400万
- 2017年3月（連） +315.53%
- 4505億3700万
- 2018年3月（連） +4.72%
- 4718億1400万
- 2019年3月（連） +34.64%
- 6352億5500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3153億1600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆1011億
- 2022年3月（連） +18.92%
- 1兆3095億
- 2023年3月（連） マイ転
- -4251億2000万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -69億8300万
- 2020年3月（連） -4.11%
- -72億7000万
- 2021年3月（連）
- -68億7900万
- 2022年3月（連） -15.98%
- -79億7800万
- 2023年3月（連）
- -73億4700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 137.04%
- 2015年3月（連）
- 47.55%
- 2016年3月（連）
- 47.97%
- 2017年3月（連）
- 130.06%
- 2018年3月（連）
- 270.67%
- 2019年3月（連）
- 566.17%
- 2020年3月（連）
- -83.94%
- 2021年3月（連）
- 886.93%
- 2022年3月（連）
- 535.31%
- 2023年3月（連）
- -291%