有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,622 | 39,326 |
減価償却費 | 6,169 | 6,161 |
減損損失 | 727 | 2,095 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,856 | -1,272 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,913 | -4,861 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -418 | 210 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -40 | -42 |
偶発損失引当金の増減(△) | -219 | -111 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
資金運用収益 | -85,877 | -79,100 |
資金調達費用 | 11,852 | 8,908 |
有価証券関係損益(△) | -8,259 | -11,316 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1,033 | -972 |
為替差損益(△は益) | 1 | 5 |
固定資産処分損益(△は益) | 73 | 85 |
特定取引資産の純増(△)減 | -3,532 | 1,028 |
特定取引負債の純増減(△) | 329 | 224 |
貸出金の純増(△)減 | -228,742 | -175,953 |
預金の純増減(△) | 161,689 | 196,191 |
譲渡性預金の純増減(△) | -34,486 | 1,368 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 147,546 | 208,869 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,785 | -462 |
コールローン等の純増(△)減 | -78,722 | 91,841 |
コールマネー等の純増減(△) | -121,509 | 78,629 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 368,035 | 85,104 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,227 | 8,264 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -558 | -680 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 411 | -1,427 |
資金運用による収入 | 88,530 | 80,966 |
資金調達による支出 | -11,855 | -9,118 |
その他 | 54,130 | -22,734 |
小計 | 286,083 | 501,227 |
法人税等の支払額 | -14,056 | -10,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,026 | 490,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -957,778 | -991,482 |
有価証券の売却による収入 | 973,373 | 845,115 |
有価証券の償還による収入 | 167,536 | 131,570 |
金銭の信託の増加による支出 | -26,043 | -5,655 |
金銭の信託の減少による収入 | 27,193 | 7,701 |
固定資産の取得による支出 | -7,224 | -7,721 |
固定資産の売却による収入 | 1,455 | 1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,511 | -18,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,846 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -7,600 | -7,094 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,620 | -8,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442,915 | 462,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,254 | 1,330,102 |