有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,635 | 39,622 |
減価償却費 | 5,558 | 6,169 |
減損損失 | 225 | 727 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,389 | -4,856 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,475 | -7,913 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 622 | -418 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 94 | -40 |
偶発損失引当金の増減(△) | 23 | -219 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | -2 |
資金運用収益 | -87,387 | -85,877 |
資金調達費用 | 12,178 | 11,852 |
有価証券関係損益(△) | -8,009 | -8,259 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -161 | -1,033 |
為替差損益(△は益) | 14 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 162 | 73 |
特定取引資産の純増(△)減 | 5,783 | -3,532 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,876 | 329 |
貸出金の純増(△)減 | -128,519 | -228,742 |
預金の純増減(△) | -8,254 | 161,689 |
譲渡性預金の純増減(△) | 83,151 | -34,486 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -957 | 147,546 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 689 | -2,785 |
コールローン等の純増(△)減 | 35,172 | -78,722 |
コールマネー等の純増減(△) | 116,514 | -121,509 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -19,966 | 368,035 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -871 | -2,227 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 756 | -558 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,214 | 411 |
資金運用による収入 | 90,364 | 88,530 |
資金調達による支出 | -12,174 | -11,855 |
その他 | -27,181 | 54,130 |
小計 | 103,458 | 286,083 |
法人税等の支払額 | -16,539 | -14,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,918 | 272,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -774,852 | -957,778 |
有価証券の売却による収入 | 541,631 | 973,373 |
有価証券の償還による収入 | 257,860 | 167,536 |
金銭の信託の増加による支出 | -56,508 | -26,043 |
金銭の信託の減少による収入 | 59,723 | 27,193 |
固定資産の取得による支出 | -7,599 | -7,224 |
固定資産の売却による収入 | 1,251 | 1,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,506 | 178,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,972 | |
自己株式の売却による収入 | 3,783 | 0 |
配当金の支払額 | -8,022 | -7,600 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | -7,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,178 | 442,915 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,339 | 867,254 |