訂正有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,326 | 33,868 |
減価償却費 | 6,161 | 5,959 |
減損損失 | 2,095 | 433 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,272 | -3,735 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,861 | 5,509 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | 98 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -42 | 65 |
偶発損失引当金の増減(△) | -111 | -73 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
資金運用収益 | -79,100 | -80,724 |
資金調達費用 | 8,908 | 11,740 |
有価証券関係損益(△) | -11,316 | -10,960 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -972 | 4,146 |
為替差損益(△は益) | 5 | 107 |
固定資産処分損益(△は益) | 85 | 52 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,028 | 1,042 |
特定取引負債の純増減(△) | 224 | -603 |
貸出金の純増(△)減 | -175,953 | -221,847 |
預金の純増減(△) | 196,191 | 147,877 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,368 | 9,262 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 208,869 | 194,407 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -462 | 2,769 |
コールローン等の純増(△)減 | 91,841 | -23,469 |
コールマネー等の純増減(△) | 78,629 | 971,516 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 85,104 | -160,645 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 8,264 | -4,480 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -680 | 1,142 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,427 | -1,431 |
資金運用による収入 | 80,966 | 82,390 |
資金調達による支出 | -9,118 | -11,459 |
その他 | -22,734 | -27,238 |
小計 | 501,227 | 925,721 |
法人税等の支払額 | -10,629 | -13,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,598 | 912,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -991,482 | -1,350,276 |
有価証券の売却による収入 | 845,115 | 823,587 |
有価証券の償還による収入 | 131,570 | 274,883 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,655 | -35,459 |
金銭の信託の減少による収入 | 7,701 | 15,484 |
固定資産の取得による支出 | -7,721 | -6,964 |
固定資産の売却による収入 | 1,687 | 1,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,784 | -277,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,846 | -4,004 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -7,094 | -6,502 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -10,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462,847 | 624,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,102 | 1,954,835 |