訂正有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,868 | 32,707 |
減価償却費 | 5,959 | 5,842 |
減損損失 | 433 | 421 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,735 | -3,664 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,509 | 2,184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | 126 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 65 | -7 |
偶発損失引当金の増減(△) | -73 | 57 |
資金運用収益 | -80,724 | -81,763 |
資金調達費用 | 11,740 | 12,762 |
有価証券関係損益(△) | -10,960 | -7,213 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 4,146 | 1,637 |
為替差損益(△は益) | 107 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 52 | 318 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,042 | -16,186 |
特定取引負債の純増減(△) | -603 | -911 |
貸出金の純増(△)減 | -221,847 | -133,299 |
預金の純増減(△) | 147,877 | 240,657 |
譲渡性預金の純増減(△) | 9,262 | -255,241 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 194,407 | 148,056 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,769 | -6,347 |
コールローン等の純増(△)減 | -23,469 | -8,741 |
コールマネー等の純増減(△) | 971,516 | -127,986 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -160,645 | 16,278 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,480 | 953 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1,142 | -1,489 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,431 | -3,106 |
資金運用による収入 | 82,390 | 83,793 |
資金調達による支出 | -11,459 | -12,822 |
その他 | -27,238 | -18,482 |
小計 | 925,721 | -131,464 |
法人税等の支払額 | -13,141 | -7,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,580 | -138,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,350,276 | -1,224,960 |
有価証券の売却による収入 | 823,587 | 756,079 |
有価証券の償還による収入 | 274,883 | 302,395 |
金銭の信託の増加による支出 | -35,459 | -30,262 |
金銭の信託の減少による収入 | 15,484 | 25,728 |
固定資産の取得による支出 | -6,964 | -7,213 |
固定資産の売却による収入 | 1,418 | 1,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,325 | -176,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,004 | -3,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,502 | -6,928 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,526 | -11,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,733 | -326,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,835 | 1,628,509 |