有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,707 | 31,815 |
| 減価償却費 | 5,842 | 5,847 |
| 減損損失 | 421 | 266 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,664 | 7,790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,184 | -21,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -826 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -71 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | 331 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 資金運用収益 | -81,763 | -77,797 |
| 資金調達費用 | 12,762 | 6,863 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,213 | -9,042 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,637 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 318 | 34 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -16,186 | 17,402 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -911 | -377 |
| 貸出金の純増（△）減 | -133,299 | -145,908 |
| 預金の純増減（△） | 240,657 | 678,813 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -255,241 | -118,008 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 148,056 | 853,171 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,347 | -9,303 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,741 | -26,511 |
| コールマネー等の純増減（△） | -127,986 | -171,380 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,278 | 247,409 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 953 | -14,398 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,489 | 786 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,106 | -439 |
| 資金運用による収入 | 83,793 | 81,171 |
| 資金調達による支出 | -12,822 | -7,874 |
| その他 | -18,482 | 44,256 |
| 小計 | -131,464 | 1,373,485 |
| 法人税等の支払額 | -7,100 | -7,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,565 | 1,365,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,224,960 | -913,255 |
| 有価証券の売却による収入 | 756,079 | 294,629 |
| 有価証券の償還による収入 | 302,395 | 360,905 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -30,262 | -9,839 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25,728 | 8,408 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,213 | -6,887 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,481 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,751 | -264,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,928 | -6,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,057 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,005 | -7,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,326 | 1,093,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,509 | 2,722,413 |