キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,815 | 38,055 |
| 減価償却費 | 5,847 | 5,560 |
| 減損損失 | 266 | 302 |
| その他の特別損益（△は益） | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,790 | -4,221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,282 | -663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -826 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -71 | -323 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 331 | 24 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 資金運用収益 | -77,797 | -72,803 |
| 資金調達費用 | 6,863 | 4,318 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,042 | -4,196 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 717 | -549 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | -310 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 17,402 | -1,234 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -377 | 1,199 |
| 貸出金の純増（△）減 | -145,908 | -390,161 |
| 預金の純増減（△） | 678,813 | 395,556 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -118,008 | -7,158 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 853,171 | 448,515 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,303 | 6,987 |
| コールローン等の純増（△）減 | -26,511 | -8,208 |
| コールマネー等の純増減（△） | -171,380 | 803,530 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 247,409 | -462,294 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,398 | 3,871 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 786 | -370 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -439 | 1,948 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 360 |
| 資金運用による収入 | 81,171 | 74,871 |
| 資金調達による支出 | -7,874 | -4,257 |
| その他 | 44,256 | -5,264 |
| 小計 | 1,373,485 | 823,204 |
| 法人税等の支払額 | -7,886 | -13,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,598 | 810,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -913,255 | -458,351 |
| 有価証券の売却による収入 | 294,629 | 678,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 360,905 | 284,434 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,839 | -7,240 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,408 | 8,357 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,887 | -8,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,583 | 2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,455 | 499,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,851 | -6,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,243 | -6,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,903 | 1,302,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,413 | 4,025,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
