キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,815 | 38,055 |
減価償却費 | 5,847 | 5,560 |
減損損失 | 266 | 302 |
その他の特別損益(△は益) | 31 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 7,790 | -4,221 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -21,282 | -663 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -826 | -13 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -71 | -323 |
偶発損失引当金の増減(△) | 331 | 24 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
資金運用収益 | -77,797 | -72,803 |
資金調達費用 | 6,863 | 4,318 |
有価証券関係損益(△) | -9,042 | -4,196 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 717 | -549 |
為替差損益(△は益) | -3 | 133 |
固定資産処分損益(△は益) | 34 | -310 |
特定取引資産の純増(△)減 | 17,402 | -1,234 |
特定取引負債の純増減(△) | -377 | 1,199 |
貸出金の純増(△)減 | -145,908 | -390,161 |
預金の純増減(△) | 678,813 | 395,556 |
譲渡性預金の純増減(△) | -118,008 | -7,158 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 853,171 | 448,515 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -9,303 | 6,987 |
コールローン等の純増(△)減 | -26,511 | -8,208 |
コールマネー等の純増減(△) | -171,380 | 803,530 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 247,409 | -462,294 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -14,398 | 3,871 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 786 | -370 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -439 | 1,948 |
信託勘定借の純増減(△) | - | 360 |
資金運用による収入 | 81,171 | 74,871 |
資金調達による支出 | -7,874 | -4,257 |
その他 | 44,256 | -5,264 |
小計 | 1,373,485 | 823,204 |
法人税等の支払額 | -7,886 | -13,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,598 | 810,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -913,255 | -458,351 |
有価証券の売却による収入 | 294,629 | 678,233 |
有価証券の償還による収入 | 360,905 | 284,434 |
金銭の信託の増加による支出 | -9,839 | -7,240 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,408 | 8,357 |
固定資産の取得による支出 | -6,887 | -8,224 |
固定資産の売却による収入 | 1,583 | 2,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,455 | 499,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,851 | -6,854 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -382 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,243 | -6,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,093,903 | 1,302,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,413 | 4,025,083 |