有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,055 | 34,747 |
| 減価償却費 | 5,560 | 5,543 |
| 減損損失 | 302 | 1,669 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,221 | 3,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -663 | -2,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -406 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -323 | -227 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | -124 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -72,803 | -90,830 |
| 資金調達費用 | 4,318 | 18,108 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,196 | -4,016 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -549 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -310 | -1,524 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,234 | -5,402 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,199 | 2,393 |
| 貸出金の純増（△）減 | -390,161 | -181,862 |
| 預金の純増減（△） | 395,556 | 118,160 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,158 | -53,373 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 448,515 | -527,979 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,987 | 3,980 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,208 | -4,778 |
| コールマネー等の純増減（△） | 803,530 | 36,544 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -462,294 | 9,546 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,871 | 2,290 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -370 | 542 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,948 | -1,807 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 360 | 424 |
| 資金運用による収入 | 74,871 | 90,422 |
| 資金調達による支出 | -4,257 | -14,211 |
| その他 | -5,264 | -18,964 |
| 小計 | 823,204 | -579,999 |
| 法人税等の支払額 | -13,022 | -8,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,181 | -588,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -458,351 | -1,014,316 |
| 有価証券の売却による収入 | 678,233 | 881,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 284,434 | 299,168 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,240 | -89,552 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,357 | 89,785 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,224 | -7,367 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,135 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,343 | 163,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,854 | -9,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,862 | -19,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,670 | -444,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,083 | 3,580,115 |