キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,747 | 50,829 |
| 減価償却費 | 5,543 | 5,965 |
| 減損損失 | 1,669 | 1,646 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,322 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,397 | 96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,594 | -24,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | 895 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -227 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -124 | 104 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 10 |
| 資金運用収益 | -90,830 | -124,761 |
| 資金調達費用 | 18,108 | 37,014 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,016 | -1,418 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 338 | 953 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -2,388 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,524 | 129 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,402 | -26,823 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,393 | -799 |
| 貸出金の純増（△）減 | -181,862 | 22,908 |
| 預金の純増減（△） | 118,160 | 206,693 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -53,373 | -23,939 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -527,979 | 532,980 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,980 | 6,297 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,778 | 6,159 |
| コールマネー等の純増減（△） | 36,544 | -240,073 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,546 | -8,829 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,290 | 6,685 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 542 | 871 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,807 | -4,192 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 424 | 397 |
| 資金運用による収入 | 90,422 | 120,976 |
| 資金調達による支出 | -14,211 | -32,356 |
| その他 | -18,964 | -26,059 |
| 小計 | -579,999 | 467,575 |
| 法人税等の支払額 | -8,476 | -12,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,475 | 454,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,014,316 | -1,151,097 |
| 有価証券の売却による収入 | 881,742 | 512,384 |
| 有価証券の償還による収入 | 299,168 | 266,285 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -89,552 | -4,246 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 89,785 | 3,133 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,367 | -8,547 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,895 | 1,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,355 | -335,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -10,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,729 | -9,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,855 | -19,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,968 | 100,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,115 | 3,680,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
