四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,433 | 19,688 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,038 |
| 減損損失 | 295 | 472 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,050 | -477 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 274 | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 104 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -249 | -193 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -177 | -62 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 資金運用収益 | -41,294 | -39,103 |
| 資金調達費用 | 6,221 | 4,789 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,841 | -7,773 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -257 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 50 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,688 | 939 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 295 | -22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -82,739 | -41,822 |
| 預金の純増減（△） | 70,635 | 3,589 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,745 | 76,663 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 42,150 | 69,984 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,793 | 2,090 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,803 | 81,705 |
| コールマネー等の純増減（△） | -114,991 | 163,165 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 295,711 | 89,478 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 148 | -8,174 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -126 | -224 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 882 | -324 |
| 資金運用による収入 | 43,439 | 40,744 |
| 資金調達による支出 | -6,239 | -4,899 |
| その他 | 44,713 | -41,479 |
| 小計 | 291,417 | 411,937 |
| 法人税等の支払額 | -6,736 | -4,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,681 | 407,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -480,903 | -564,071 |
| 有価証券の売却による収入 | 313,663 | 372,138 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,943 | 49,501 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,812 | -2,119 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,928 | 2,116 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,612 | -4,036 |
| 固定資産の売却による収入 | 814 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,980 | -145,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,560 | -4,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,580 | -4,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,104 | 257,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,254 | 1,124,819 |
