訂正四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2017年1月25日 15:20
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- 訂正四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,507 | 19,433 |
| 減価償却費 | 2,626 | 2,989 |
| 減損損失 | 68 | 295 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,985 | -3,050 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 112 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -57 | -249 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 76 | -177 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 資金運用収益 | -44,229 | -41,294 |
| 資金調達費用 | 5,659 | 6,221 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,936 | -4,841 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 141 | -257 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 21 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 713 | -3,688 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -671 | 295 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,353 | -82,739 |
| 預金の純増減（△） | -78,157 | 70,635 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,684 | 30,745 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 493 | 42,150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,394 | 1,793 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,891 | -10,803 |
| コールマネー等の純増減（△） | 202,760 | -114,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,607 | 295,711 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,709 | 148 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 592 | -126 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,168 | 882 |
| 資金運用による収入 | 46,299 | 43,439 |
| 資金調達による支出 | -5,589 | -6,239 |
| その他 | -9,210 | 44,713 |
| 小計 | 106,646 | 291,417 |
| 法人税等の支払額 | -8,912 | -6,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,733 | 284,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,942 | -480,903 |
| 有価証券の売却による収入 | 286,051 | 313,663 |
| 有価証券の償還による収入 | 140,648 | 94,943 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -22,572 | -9,812 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 21,896 | 9,928 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,363 | -3,612 |
| 固定資産の売却による収入 | 671 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,389 | -74,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,013 | -4,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,060 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,061 | 205,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,222 | 629,443 |
