四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,688 | 16,392 |
| 減価償却費 | 3,038 | 2,942 |
| 減損損失 | 472 | 354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -477 | -2,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | -43 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -193 | -183 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -62 | -23 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -39,103 | -39,462 |
| 資金調達費用 | 4,789 | 5,262 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,773 | -3,324 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 316 | 1,180 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 26 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 939 | 277 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -22 | -263 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,822 | -123,248 |
| 預金の純増減（△） | 3,589 | 21,865 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 76,663 | 19,416 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 69,984 | 76,787 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,090 | -947 |
| コールローン等の純増（△）減 | 81,705 | -37,028 |
| コールマネー等の純増減（△） | 163,165 | 482,974 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 89,478 | 5,095 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,174 | -701 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -224 | 355 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -324 | -199 |
| 資金運用による収入 | 40,744 | 40,555 |
| 資金調達による支出 | -4,899 | -5,129 |
| その他 | -41,479 | -19,730 |
| 小計 | 411,937 | 441,401 |
| 法人税等の支払額 | -4,491 | -6,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,446 | 434,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -564,071 | -600,752 |
| 有価証券の売却による収入 | 372,138 | 399,453 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,501 | 171,108 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,119 | -23,628 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,116 | 3,623 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,036 | -3,351 |
| 固定資産の売却による収入 | 660 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,810 | -52,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,053 | -3,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -7,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,565 | 374,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,102 | 1,704,484 |
