キャッシュ・フローの状況
2024年7月10日 12:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -196億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3353億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4549億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 22,372 | 23,294 | -5,220 | 45,666 | - | 130,401 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -51,396 | 6,964 | -3,822 | -44,432 | - | 82,137 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 128,059 | -102,155 | -2,862 | 25,904 | - | 105,161 | 通期 | 204,722 | -141,921 | -2,934 | 62,801 | - | 141,990 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 78,460 | -68,175 | -4,306 | 10,285 | - | 147,940 | 3Q | 120,170 | -152,101 | -6,438 | -31,931 | - | 103,585 | 通期 | 213,702 | -162,184 | -10,061 | 51,518 | - | 183,416 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 116,645 | -194,991 | -2,580 | -78,346 | - | 102,465 | 通期 | 252,677 | -310,638 | -4,149 | -57,961 | - | 121,301 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 130,368 | -91,012 | -4,066 | 39,356 | - | 156,577 | 通期 | 390,730 | -169,807 | -5,845 | 220,923 | - | 336,411 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29,292 | 64,038 | -3,319 | 34,746 | - | 367,848 | 通期 | 232,002 | -104,065 | -5,859 | 127,937 | - | 458,514 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -67,939 | -80,353 | -6,067 | -148,292 | - | 304,164 | 通期 | 82,578 | -209,372 | -8,588 | -126,794 | - | 323,161 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 97,733 | 142,389 | -5,060 | 240,122 | - | 558,222 | 通期 | 86,918 | 21,506 | -7,232 | 108,424 | - | 424,339 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 284,681 | -74,980 | -4,580 | 209,701 | - | 629,443 | 通期 | 272,026 | 178,511 | -7,620 | 450,537 | - | 867,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 407,446 | -145,810 | -4,073 | 261,636 | - | 1,124,819 | 通期 | 490,598 | -18,784 | -8,961 | 471,814 | - | 1,330,102 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 434,770 | -52,846 | -7,550 | 381,924 | - | 1,704,484 | 通期 | 912,580 | -277,325 | -10,526 | 635,255 | -6,983 | 1,954,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 135,353 | -139,441 | -4,987 | -4,088 | - | 1,945,756 | 通期 | -138,565 | -176,751 | -11,005 | -315,316 | -7,270 | 1,628,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 675,903 | -70,311 | -4,305 | 605,592 | - | 2,229,794 | 通期 | 1,365,598 | -264,455 | -7,243 | 1,101,143 | -6,879 | 2,722,413 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 887,842 | 192,160 | -3,923 | 1,080,002 | - | 3,798,492 | 通期 | 810,181 | 499,343 | -6,862 | 1,309,524 | -7,978 | 4,025,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,518,856 | 306,210 | -7,904 | -1,212,646 | - | 2,804,548 | 通期 | -588,475 | 163,355 | -19,855 | -425,120 | -7,347 | 3,580,115 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 396,141 | -126,504 | -7,286 | 269,637 | - | 3,842,477 | 通期 | 454,973 | -335,319 | -19,637 | 119,654 | -8,640 | 3,680,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 223億7200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -513億9600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2047億2200万
- 2011年3月（連） +4.39%
- 2137億200万
- 2012年3月（連） +18.24%
- 2526億7700万
- 2013年3月（連） +54.64%
- 3907億3000万
- 2014年3月（連） -40.62%
- 2320億200万
- 2015年3月（連） -64.41%
- 825億7800万
- 2016年3月（連） +5.26%
- 869億1800万
- 2017年3月（連） +212.97%
- 2720億2600万
- 2018年3月（連） +80.35%
- 4905億9800万
- 2019年3月（連） +86.01%
- 9125億8000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1385億6500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆3655億
- 2022年3月（連） -40.67%
- 8101億8100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5884億7500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4549億7300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 232億9400万
- 2009年3月（連）回収-70.1%
- 69億6400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1419億2100万
- 2011年3月（連）投入+14.28%
- -1621億8400万
- 2012年3月（連）投入+91.53%
- -3106億3800万
- 2013年3月（連）投入-45.34%
- -1698億700万
- 2014年3月（連）投入-38.72%
- -1040億6500万
- 2015年3月（連）投入+101.19%
- -2093億7200万
- 2016年3月（連）資金回収
- 215億600万
- 2017年3月（連）回収+730.05%
- 1785億1100万
- 2018年3月（連）資金投入
- -187億8400万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -2773億2500万
- 2020年3月（連）投入-36.27%
- -1767億5100万
- 2021年3月（連）投入+49.62%
- -2644億5500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 4993億4300万
- 2023年3月（連）回収-67.29%
- 1633億5500万
- 2024年3月（連）資金投入
- -3353億1900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -52億2000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -38億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -100億6100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -41億4900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -58億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -58億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -85億8800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -72億3200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -76億2000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -89億6100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -105億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -110億500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -72億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -68億6200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -198億5500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -196億3700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 456億6600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -444億3200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 628億100万
- 2011年3月（連） -17.97%
- 515億1800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -579億6100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2209億2300万
- 2014年3月（連） -42.09%
- 1279億3700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1267億9400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1084億2400万
- 2017年3月（連） +315.53%
- 4505億3700万
- 2018年3月（連） +4.72%
- 4718億1400万
- 2019年3月（連） +34.64%
- 6352億5500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3153億1600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆1011億
- 2022年3月（連） +18.92%
- 1兆3095億
- 2023年3月（連） マイ転
- -4251億2000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1196億5400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -69億8300万
- 2020年3月（連） -4.11%
- -72億7000万
- 2021年3月（連）
- -68億7900万
- 2022年3月（連） -15.98%
- -79億7800万
- 2023年3月（連）
- -73億4700万
- 2024年3月（連） -17.6%
- -86億4000万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 1304億100万
- 2009年3月（連） -37.01%
- 821億3700万
- 2010年3月（連） +72.87%
- 1419億9000万
- 2011年3月（連） +29.18%
- 1834億1600万
- 2012年3月（連） -33.87%
- 1213億100万
- 2013年3月（連） +177.34%
- 3364億1100万
- 2014年3月（連） +36.3%
- 4585億1400万
- 2015年3月（連） -29.52%
- 3231億6100万
- 2016年3月（連） +31.31%
- 4243億3900万
- 2017年3月（連） +104.38%
- 8672億5400万
- 2018年3月（連） +53.37%
- 1兆3301億
- 2019年3月（連） +46.97%
- 1兆9548億
- 2020年3月（連） -16.69%
- 1兆6285億
- 2021年3月（連） +67.17%
- 2兆7224億
- 2022年3月（連） +47.85%
- 4兆250億
- 2023年3月（連） -11.05%
- 3兆5801億
- 2024年3月（連） +2.79%
- 3兆6801億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.59%
- 2009年3月（連）
- -27.59%
- 2010年3月（連）
- 119.54%
- 2011年3月（連）
- 131.96%
- 2012年3月（連）
- 154.28%
- 2013年3月（連）
- 240.51%
- 2014年3月（連）
- 137.04%
- 2015年3月（連）
- 47.55%
- 2016年3月（連）
- 47.97%
- 2017年3月（連）
- 130.06%
- 2018年3月（連）
- 270.67%
- 2019年3月（連）
- 566.17%
- 2020年3月（連）
- -83.94%
- 2021年3月（連）
- 886.93%
- 2022年3月（連）
- 535.31%
- 2023年3月（連）
- -291%
- 2024年3月（連）
- 214.41%