有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 47,233 | 48,635 |
減価償却費 | 5,653 | 5,558 |
減損損失 | 62 | 225 |
為替換算調整勘定取崩額 | 413 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -8,457 | -7,389 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,521 | 8,475 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,073 | 622 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 124 | 94 |
偶発損失引当金の増減(△) | 38 | 23 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
資金運用収益 | -86,682 | -87,387 |
資金調達費用 | 10,060 | 12,178 |
有価証券関係損益(△) | -6,684 | -8,009 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -248 | -161 |
為替差損益(△は益) | -28 | 14 |
固定資産処分損益(△は益) | 159 | 162 |
特定取引資産の純増(△)減 | 3,306 | 5,783 |
特定取引負債の純増減(△) | -148 | -1,876 |
貸出金の純増(△)減 | -113,624 | -128,519 |
預金の純増減(△) | 248,259 | -8,254 |
譲渡性預金の純増減(△) | -75,332 | 83,151 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -33,601 | -957 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,741 | 689 |
コールローン等の純増(△)減 | -41,191 | 35,172 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,627 | 116,514 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 123,293 | -19,966 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3,502 | -871 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 311 | 756 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,376 | -2,214 |
資金運用による収入 | 88,823 | 90,364 |
資金調達による支出 | -10,131 | -12,174 |
その他 | -31,335 | -27,181 |
小計 | 97,912 | 103,458 |
法人税等の支払額 | -15,333 | -16,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,578 | 86,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -720,252 | -774,852 |
有価証券の売却による収入 | 329,279 | 541,631 |
有価証券の償還による収入 | 188,591 | 257,860 |
金銭の信託の増加による支出 | -72,740 | -56,508 |
金銭の信託の減少による収入 | 72,076 | 59,723 |
固定資産の取得による支出 | -7,845 | -7,599 |
固定資産の売却による収入 | 1,518 | 1,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,372 | 21,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,022 | -2,972 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 3,783 |
配当金の支払額 | -5,544 | -8,022 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,588 | -7,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,353 | 101,178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,161 | 424,339 |