有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 46,049 | 47,233 |
減価償却費 | 5,556 | 5,653 |
減損損失 | 195 | 62 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 413 |
貸倒引当金の増減(△) | -8,823 | -8,457 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,920 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16,729 | -7,521 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,927 | -3,073 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 96 | 124 |
偶発損失引当金の増減(△) | 82 | 38 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
資金運用収益 | -89,756 | -86,682 |
資金調達費用 | 8,974 | 10,060 |
有価証券関係損益(△) | -6,601 | -6,684 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 259 | -248 |
為替差損益(△は益) | -26 | -28 |
固定資産処分損益(△は益) | 127 | 159 |
特定取引資産の純増(△)減 | 18,377 | 3,306 |
特定取引負債の純増減(△) | -343 | -148 |
貸出金の純増(△)減 | -76,967 | -113,624 |
預金の純増減(△) | 178,242 | 248,259 |
譲渡性預金の純増減(△) | 156,693 | -75,332 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -40,598 | -33,601 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -10,084 | 3,741 |
コールローン等の純増(△)減 | -7,604 | -41,191 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,285 | -10,627 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 27,563 | 123,293 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 4,790 | -3,502 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,413 | 311 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,868 | -1,376 |
資金運用による収入 | 90,827 | 88,823 |
資金調達による支出 | -9,283 | -10,131 |
その他 | -10,826 | -31,335 |
小計 | 244,635 | 97,912 |
法人税等の支払額 | -12,633 | -15,333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,002 | 82,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -806,170 | -720,252 |
有価証券の売却による収入 | 618,133 | 329,279 |
有価証券の償還による収入 | 127,100 | 188,591 |
金銭の信託の増加による支出 | -57,875 | -72,740 |
金銭の信託の減少による収入 | 23,441 | 72,076 |
固定資産の取得による支出 | -10,054 | -7,845 |
固定資産の売却による収入 | 1,358 | 1,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,065 | -209,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -21 | -3,022 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -5,821 | -5,544 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,859 | -8,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,103 | -135,353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,514 | 323,161 |