有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,249 | 46,049 |
減価償却費 | 5,567 | 5,556 |
減損損失 | 530 | 195 |
貸倒引当金の増減(△) | -10,278 | -8,823 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -229 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -100 | -14,920 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -16,729 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14,927 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 41 | 96 |
偶発損失引当金の増減(△) | 398 | 82 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
資金運用収益 | -88,129 | -89,756 |
資金調達費用 | 8,190 | 8,974 |
有価証券関係損益(△) | -4,861 | -6,601 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,716 | 259 |
為替差損益(△は益) | -33 | -26 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 127 |
特定取引資産の純増(△)減 | -12,537 | 18,377 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,398 | -343 |
貸出金の純増(△)減 | -135,753 | -76,967 |
預金の純増減(△) | 151,443 | 178,242 |
譲渡性預金の純増減(△) | 304,006 | 156,693 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 67,537 | -40,598 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,678 | -10,084 |
コールローン等の純増(△)減 | -14,352 | -7,604 |
コールマネー等の純増減(△) | -25,720 | -10,285 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 52,792 | 27,563 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 16,082 | 4,790 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -41 | -1,413 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1,869 | -3,868 |
資金運用による収入 | 89,080 | 90,827 |
資金調達による支出 | -9,273 | -9,283 |
その他 | -42,942 | -10,826 |
小計 | 402,585 | 244,635 |
法人税等の支払額 | -11,855 | -12,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,730 | 232,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -767,570 | -806,170 |
有価証券の売却による収入 | 380,415 | 618,133 |
有価証券の償還による収入 | 233,586 | 127,100 |
金銭の信託の増加による支出 | -33,884 | -57,875 |
金銭の信託の減少による収入 | 23,791 | 23,441 |
固定資産の取得による支出 | -6,266 | -10,054 |
固定資産の売却による収入 | 119 | 1,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,807 | -104,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,014 | -21 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
配当金の支払額 | -3,815 | -5,821 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | -5,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,110 | 122,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,411 | 458,514 |