有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,923 | 39,249 |
| 減価償却費 | 5,610 | 5,567 |
| 減損損失 | 154 | 530 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -678 | -10,278 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -100 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 273 | 41 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 | 398 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 資金運用収益 | -90,257 | -88,129 |
| 資金調達費用 | 8,561 | 8,190 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,032 | -4,861 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 106 | 1,716 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 159 | 53 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 9,704 | -12,537 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -35 | -1,398 |
| 貸出金の純増（△）減 | -68,632 | -135,753 |
| 預金の純増減（△） | 94,575 | 151,443 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,040 | 304,006 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 78,520 | 67,537 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,933 | 9,678 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,188 | -14,352 |
| コールマネー等の純増減（△） | 44,795 | -25,720 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,846 | 52,792 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,209 | 16,082 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 820 | -41 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 6,471 | 1,869 |
| 資金運用による収入 | 90,460 | 89,080 |
| 資金調達による支出 | -10,178 | -9,273 |
| その他 | -1,715 | -42,942 |
| 小計 | 258,812 | 402,585 |
| 法人税等の支払額 | -6,135 | -11,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,677 | 390,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -788,003 | -767,570 |
| 有価証券の売却による収入 | 280,111 | 380,415 |
| 有価証券の償還による収入 | 216,858 | 233,586 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,854 | -33,884 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,037 | 23,791 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,214 | -6,266 |
| 固定資産の売却による収入 | 426 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,638 | -169,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -2,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 2 |
| 配当金の支払額 | -4,088 | -3,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | -5,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,115 | 215,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,416 | 121,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,301 | 336,411 |