有価証券報告書-第126期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:20
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- 有価証券報告書-第126期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 33,892 | 4,069 |
減価償却費 | 33,055 | 5,342 |
減損損失 | 46 | 102 |
改正リース会計基準適用に伴う影響額 | - | 4,089 |
負ののれん償却額 | -352 | -352 |
貸倒引当金の増減(△) | 4,727 | 7,745 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -51 | 342 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -315 | 511 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 343 | -343 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 213 | 14 |
偶発損失引当金の増減(△) | 372 | 450 |
特定債務者支援引当金の増減(△) | 8,603 | -8,603 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | -24 |
資金運用収益 | -118,058 | -107,025 |
資金調達費用 | 26,909 | 19,309 |
有価証券関係損益(△) | -765 | 15,872 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -319 | -15 |
為替差損益(△は益) | 30 | 9 |
固定資産処分損益(△は益) | -74 | 46 |
特定取引資産の純増(△)減 | 4,868 | 5,045 |
特定取引負債の純増減(△) | 498 | -795 |
貸出金の純増(△)減 | 13,018 | -173,753 |
預金の純増減(△) | 62,076 | 93,980 |
譲渡性預金の純増減(△) | 17,054 | -26,827 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2,683 | 3,341 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -99,468 | 42,360 |
コールローン等の純増(△)減 | -24,568 | -31,001 |
コールマネー等の純増減(△) | -19,240 | 46,734 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 12,849 | -20,675 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -383 | 1,769 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 153 | -263 |
資金運用による収入 | 118,490 | 105,636 |
資金調達による支出 | -24,152 | -17,704 |
その他 | 11,099 | -15,357 |
小計 | 57,863 | -46,015 |
法人税等の支払額 | -35,490 | -5,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,372 | -51,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -406,233 | -532,618 |
有価証券の売却による収入 | 346,024 | 322,902 |
有価証券の償還による収入 | 109,878 | 219,469 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,549 | -490 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,881 | 3,527 |
固定資産の取得による支出 | -33,004 | -5,942 |
固定資産の売却による収入 | 2,297 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,294 | 6,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -226 | -632 |
自己株式の売却による収入 | 23 | 246 |
配当金の支払額 | -4,997 | -3,416 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -3,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,416 | -48,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,985 | 130,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130,401 | 82,137 |