有価証券報告書-第127期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,069 | 31,238 |
| 減価償却費 | 5,342 | 5,751 |
| 減損損失 | 102 | 339 |
| 改正リース会計基準適用に伴う影響額 | 4,089 | － |
| 負ののれん償却額 | -352 | -352 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,745 | -4,774 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 342 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 511 | 826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -343 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 14 | 96 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 450 | -72 |
| 特定債務者支援引当金の増減（△） | -8,603 | － |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 資金運用収益 | -107,025 | -95,053 |
| 資金調達費用 | 19,309 | 11,338 |
| 有価証券関係損益（△） | 15,872 | -440 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 112 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,045 | -1,953 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -795 | 281 |
| 貸出金の純増（△）減 | -173,753 | 34,989 |
| 預金の純増減（△） | 93,980 | 84,124 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -26,827 | -25,581 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,341 | -13,004 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42,360 | 78,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31,001 | 28,944 |
| コールマネー等の純増減（△） | 46,734 | -31,438 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,675 | -8,410 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,769 | 8,726 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -263 | 283 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 8,175 |
| 資金運用による収入 | 105,636 | 95,548 |
| 資金調達による支出 | -17,704 | -12,039 |
| その他 | -15,357 | 10,548 |
| 小計 | -46,015 | 206,945 |
| 法人税等の支払額 | -5,380 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,396 | 204,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -532,618 | -525,774 |
| 有価証券の売却による収入 | 322,902 | 210,926 |
| 有価証券の償還による収入 | 219,469 | 173,129 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -490 | -1,162 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,527 | 6,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,942 | -5,648 |
| 固定資産の売却による収入 | 116 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,964 | -141,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -179 |
| 自己株式の売却による収入 | 246 | 12 |
| 配当金の支払額 | -3,416 | -2,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -82 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,822 | -2,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,264 | 59,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,401 | 82,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,137 | 141,990 |
