有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:11
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- 有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,238 | 39,565 |
| 減価償却費 | 5,751 | 5,793 |
| 減損損失 | 339 | 86 |
| 負ののれん償却額 | -352 | -352 |
| その他の特別損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,774 | -18,536 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 826 | -99 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 96 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -72 | 11 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 資金運用収益 | -95,053 | -90,764 |
| 資金調達費用 | 11,338 | 8,883 |
| 有価証券関係損益（△） | -440 | 90 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 163 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,953 | -3,560 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 281 | -1,349 |
| 貸出金の純増（△）減 | 34,989 | -60,131 |
| 預金の純増減（△） | 84,124 | 131,684 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,581 | 1,957 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,004 | -9,520 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 78,700 | 50,995 |
| コールローン等の純増（△）減 | 28,944 | 81,966 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,438 | -7,412 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,410 | 19,537 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,726 | -25,975 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 283 | 527 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 8,175 | 6,967 |
| 資金運用による収入 | 95,548 | 91,499 |
| 資金調達による支出 | -12,039 | -11,644 |
| その他 | 10,548 | 17,335 |
| 小計 | 206,945 | 227,261 |
| 法人税等の支払額 | -2,222 | -13,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,722 | 213,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -525,774 | -607,671 |
| 有価証券の売却による収入 | 210,926 | 229,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,129 | 225,443 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,162 | -5,438 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,300 | 787 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,648 | -5,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 308 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,921 | -162,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -6,646 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,625 | -3,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -21 |
| 少数株主への払戻による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -10,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,852 | 41,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,137 | 141,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,990 | 183,416 |
