八十二長野銀行（8359）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,961 | 27,110 |
| 減価償却費 | 2,886 | 3,073 |
| 減損損失 | 560 | 91 |
| 負ののれん発生益 | -17,322 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,803 | -906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 501 | -452 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -159 | 84 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 80 | |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 資金運用収益 | -58,477 | -71,742 |
| 資金調達費用 | 17,091 | 21,365 |
| 有価証券関係損益（△） | -136 | -1,906 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 622 | -201 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 24,190 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54 | -486 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -13,637 | 3,056 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -205 | -21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -107,089 | 248,110 |
| 預金の純増減（△） | 67,986 | 7,343 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,063 | 79,325 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 252,630 | -148,013 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 500 | 8,308 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,746 | 3,434 |
| コールマネー等の純増減（△） | 229,252 | -585,079 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,458 | -212,825 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,529 | 1,309 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 855 | 143 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -269 | -1,962 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 189 | 168 |
| 資金運用による収入 | 56,740 | 70,090 |
| 資金調達による支出 | -15,153 | -24,245 |
| その他 | -27,857 | -28,241 |
| 小計 | 402,691 | -579,160 |
| 法人税等の支払額 | -6,550 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,141 | -584,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -505,031 | -442,288 |
| 有価証券の売却による収入 | 229,947 | 159,077 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,002 | 158,978 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,152 | -760 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 775 | 752 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,051 | -4,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 991 | 1,497 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,013 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,504 | -127,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,566 | -5,345 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 89 |
| 配当金の支払額 | -4,714 | -6,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,286 | -12,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,361 | -724,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842,477 | 2,955,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
