キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,110 | 41,905 |
| 減価償却費 | 3,073 | 2,994 |
| 減損損失 | 91 | 74 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -906 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -265 | -919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452 | -899 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 84 | -233 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | | -64 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | -16 | － |
| 資金運用収益 | -71,742 | -84,631 |
| 資金調達費用 | 21,365 | 26,070 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,906 | -7,833 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -201 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 24,190 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -486 | -33 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,056 | 2,726 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -21 | 1,213 |
| 貸出金の純増（△）減 | 248,110 | -45,023 |
| 預金の純増減（△） | 7,343 | -49,792 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 79,325 | 90,479 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -148,013 | -147,521 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8,308 | 8,352 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,434 | 8,648 |
| コールマネー等の純増減（△） | -585,079 | -5,913 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -212,825 | -34,519 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,309 | 4,134 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 143 | -660 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,962 | -2,041 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 168 | 71 |
| 資金運用による収入 | 70,090 | 84,315 |
| 資金調達による支出 | -24,245 | -27,380 |
| その他 | -28,241 | 27,498 |
| 小計 | -579,160 | -108,666 |
| 法人税等の支払額 | -5,682 | -8,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,842 | -117,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -442,288 | -277,108 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,077 | 127,685 |
| 有価証券の償還による収入 | 158,978 | 176,738 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -760 | -175 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 752 | 175 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,605 | -4,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,497 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,349 | 23,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,345 | -6,071 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 127 |
| 配当金の支払額 | -6,752 | -13,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,014 | -19,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,213 | -113,097 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,955,931 | 2,886,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
