八十二長野銀行（8359）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,032 | 33,961 |
| 減価償却費 | 2,700 | 2,886 |
| 減損損失 | 1,548 | 560 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,322 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,435 | 1,803 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434 | -1,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -398 | 501 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -293 | -159 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -88 | 80 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -43,636 | -58,477 |
| 資金調達費用 | 5,909 | 17,091 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,129 | -136 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,366 | 622 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -152 | -54 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,470 | -13,637 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,459 | -205 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,611 | -107,089 |
| 預金の純増減（△） | 21,049 | 67,986 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,503 | -3,063 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -957,096 | 252,630 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,277 | 500 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,954 | 18,746 |
| コールマネー等の純増減（△） | -414,814 | 229,252 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -174,884 | -42,458 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,370 | 5,529 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,135 | 855 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,051 | -269 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 207 | 189 |
| 資金運用による収入 | 42,818 | 56,740 |
| 資金調達による支出 | -4,212 | -15,153 |
| その他 | -22,613 | -27,857 |
| 小計 | -1,515,236 | 402,691 |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -6,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,856 | 396,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -265,672 | -505,031 |
| 有価証券の売却による収入 | 412,701 | 229,947 |
| 有価証券の償還による収入 | 161,225 | 108,002 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -61,364 | -2,152 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 61,347 | 775 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,158 | -4,051 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,131 | 991 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,210 | -126,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -2,566 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,904 | -7,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,535 | 262,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,115 | 3,842,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
