四半期報告書-第140期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,963 | 19,032 |
| 減価償却費 | 2,739 | 2,700 |
| 減損損失 | 286 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,285 | 1,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -831 | -434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -398 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -392 | -293 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -40 | -88 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -37,188 | -43,636 |
| 資金調達費用 | 2,085 | 5,909 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,976 | -4,129 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -485 | 1,366 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -108 | -152 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 41 | -1,470 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -46 | 1,459 |
| 貸出金の純増（△）減 | -172,752 | -5,611 |
| 預金の純増減（△） | 93,312 | 21,049 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,064 | 25,503 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 128,689 | -957,096 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,226 | -1,277 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,381 | -7,954 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,019,299 | -414,814 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -207,017 | -174,884 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,952 | -2,370 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -209 | 2,135 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,782 | 1,051 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 207 |
| 資金運用による収入 | 39,203 | 42,818 |
| 資金調達による支出 | -2,169 | -4,212 |
| その他 | -10,369 | -22,613 |
| 小計 | 895,190 | -1,515,236 |
| 法人税等の支払額 | -7,348 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,842 | -1,518,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -213,302 | -265,672 |
| 有価証券の売却による収入 | 263,241 | 412,701 |
| 有価証券の償還による収入 | 144,976 | 161,225 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,970 | -61,364 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,972 | 61,347 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,788 | -3,158 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,032 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,160 | 306,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,916 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,923 | -7,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076,079 | -1,220,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,083 | 2,804,548 |