キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,372 | 21,963 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,739 |
| 減損損失 | 202 | 286 |
| その他の特別損益（△は益） | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,596 | -5,285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -180 | -831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -400 | -392 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 214 | -40 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -39,952 | -37,188 |
| 資金調達費用 | 4,191 | 2,085 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,581 | -1,976 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 961 | -485 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -108 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,808 | 41 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -258 | -46 |
| 貸出金の純増（△）減 | -122,313 | -172,752 |
| 預金の純増減（△） | 314,438 | 93,312 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -61,448 | 13,064 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 136,303 | 128,689 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -610 | 1,226 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,505 | 4,381 |
| コールマネー等の純増減（△） | 155,241 | 1,019,299 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 261,545 | -207,017 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,361 | 5,952 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 325 | -209 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 441 | 1,782 |
| 資金運用による収入 | 42,077 | 39,203 |
| 資金調達による支出 | -4,848 | -2,169 |
| その他 | 6,599 | -10,369 |
| 小計 | 679,843 | 895,190 |
| 法人税等の支払額 | -3,940 | -7,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,903 | 887,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -487,277 | -213,302 |
| 有価証券の売却による収入 | 197,705 | 263,241 |
| 有価証券の償還による収入 | 223,024 | 144,976 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,296 | -1,970 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,800 | 1,972 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,081 | -3,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 813 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,311 | 192,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,914 | -3,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -3,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,284 | 1,076,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,413 | 3,798,492 |
