キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,811 | 11,372 |
減価償却費 | 2,860 | 2,864 |
減損損失 | 93 | 202 |
その他の特別損益(△は益) | - | 28 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,975 | 5,596 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -270 | -180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -298 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -156 | -400 |
偶発損失引当金の増減(△) | 50 | 214 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
資金運用収益 | -41,875 | -39,952 |
資金調達費用 | 6,867 | 4,191 |
有価証券関係損益(△) | -6,473 | -2,581 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 2,553 | 961 |
為替差損益(△は益) | 3 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 181 | 8 |
特定取引資産の純増(△)減 | 179 | -2,808 |
特定取引負債の純増減(△) | -348 | -258 |
貸出金の純増(△)減 | -61,861 | -122,313 |
預金の純増減(△) | -9,623 | 314,438 |
譲渡性預金の純増減(△) | 52,212 | -61,448 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 19,818 | 136,303 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,349 | -610 |
コールローン等の純増(△)減 | -19,873 | -17,505 |
コールマネー等の純増減(△) | 201,838 | 155,241 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -39,046 | 261,545 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,130 | -9,361 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,360 | 325 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,674 | 441 |
資金運用による収入 | 43,003 | 42,077 |
資金調達による支出 | -6,814 | -4,848 |
その他 | -11,830 | 6,599 |
小計 | 137,787 | 679,843 |
法人税等の支払額 | -2,434 | -3,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,353 | 675,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -652,224 | -487,277 |
有価証券の売却による収入 | 309,577 | 197,705 |
有価証券の償還による収入 | 210,656 | 223,024 |
金銭の信託の増加による支出 | -18,430 | -4,296 |
金銭の信託の減少による収入 | 13,870 | 2,800 |
固定資産の取得による支出 | -3,610 | -3,081 |
固定資産の売却による収入 | 718 | 813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,441 | -70,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,967 | -3,914 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | -4,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,079 | 601,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,509 | 2,229,794 |