キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,811 | 11,372 |
| 減価償却費 | 2,860 | 2,864 |
| 減損損失 | 93 | 202 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,975 | 5,596 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -298 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -156 | -400 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 50 | 214 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -41,875 | -39,952 |
| 資金調達費用 | 6,867 | 4,191 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,473 | -2,581 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2,553 | 961 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 181 | 8 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 179 | -2,808 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -348 | -258 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,861 | -122,313 |
| 預金の純増減（△） | -9,623 | 314,438 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,212 | -61,448 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,818 | 136,303 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,349 | -610 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,873 | -17,505 |
| コールマネー等の純増減（△） | 201,838 | 155,241 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -39,046 | 261,545 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,130 | -9,361 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,360 | 325 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,674 | 441 |
| 資金運用による収入 | 43,003 | 42,077 |
| 資金調達による支出 | -6,814 | -4,848 |
| その他 | -11,830 | 6,599 |
| 小計 | 137,787 | 679,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,434 | -3,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,353 | 675,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -652,224 | -487,277 |
| 有価証券の売却による収入 | 309,577 | 197,705 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,656 | 223,024 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,430 | -4,296 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,870 | 2,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,610 | -3,081 |
| 固定資産の売却による収入 | 718 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,441 | -70,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,967 | -3,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,079 | 601,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,509 | 2,229,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
