四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,817 | 23,333 |
| 減価償却額 | 2,718 | 2,807 |
| 減損損失 | 70 | 59 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 413 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,865 | -4,666 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -86 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,124 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -89 | -51 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 58 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 資金運用収益 | -43,727 | -42,506 |
| 資金調達費用 | 4,605 | 4,784 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,211 | -3,435 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 301 | -235 |
| 為替差損益 | -11 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 82 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 21,447 | -1,525 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -53 | -302 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,674 | -37,039 |
| 預金の純増減（△） | 72,887 | 1,454 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,870 | 11,708 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -111,415 | -38,715 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,083 | 3,548 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,213 | -65,946 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,499 | -12,771 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,716 | 77,145 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,266 | -5,982 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,315 | 200 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -72 | -922 |
| 資金運用による収入 | 45,232 | 44,249 |
| 資金調達による支出 | -4,840 | -4,828 |
| その他 | -8,361 | -5,836 |
| 小計 | -22,529 | -59,498 |
| 法人税等の支払額 | -6,762 | -8,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,292 | -67,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -420,354 | -316,091 |
| 有価証券の売却による収入 | 456,306 | 150,159 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,211 | 90,060 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -40,840 | -21,767 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,635 | 21,199 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,709 | -4,506 |
| 固定資産の売却による収入 | 789 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,038 | -80,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,290 | -3,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -6,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,437 | -154,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,848 | 304,164 |
